ESTADO DE CUENTAS 3° TRIMESTRE
Este es el resultado de nuestras cuentas al 10 de Octubre de 2025.
ESTADO DE CUENTAS 3º TRIMESTRE 2025 (Al 10/10/2025)
INGRESOS
COBRO DE CUOTAS SOCIOS 120,00 €
VIAJE A LA CABAÑA 2.150,00 €
VIAJE A GALICIA 21.370,00 €
COMIDA 20/9 1.890,00 €
RIFA COMIDA 20/9 466,00 €
INGRESOS BAR 20/9 286,00 €
RECAUDACIÓN BILLAR 20,00 €
VIAJE DIPUTACIÓN 190,00 €
LOTERÍA 1.430,00 €
TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.922,00 €
PAGOS
AUTOBUS EL BOSQUE 600,00 €
COMIDA 20/9 2.620,00 €
REGALOS COMIDA Y VARIOS 293,00 €
FACTURA BEBIDAS 20/9 211,00 €
CAMARERO BAR 20/9 70,00 €
GASTOS BILLAR 28,00 €
VIAJE A LA CABAÑA 1.961,85 €
VIAJE A GALICIA 21.130,00 €
MÚSICA 300,00 €
VIAJE DIPUTACIÓN 200,00 €
COMISIONES BANCARIAS 14,00 €
COMPRA DE LOTERÍA 1.000,00 €
FLORES CRISTO DE CHOZAS 30,00 €
TOTAL PAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.457,85 €
SALDO (COBROS-PAGOS) – 535,85 €
SITUACIÓN DE TESORERÍA
SALDO AL 30/06/2025 6.513,35 €
DIFERENCIA COBROS – PAGOS -535,85 €
SALDO REAL AL 10/10/2025 5.975,50 €
JUSTIFICACIÓN SALDO
SALDO EN BANCO SANTANDER 2.022,94 €
SALDO EN CAJA RURAL 3.830,00 €
SALDO EN CAJA 122,56 €
TOTAL SALDOS 5.975,50 €
Todos los justificantes se encuentran a disposicion de quien lo solicite.
