ESTADO DE CUENTAS 1º TRIMESTRE 2026
INGRESOS
SOCIOS 5.805,00 €
COMIDA SAN VALENTÍN 3.075,00 €
RIFA SAN VALENTÍN 864,00 €
VENTA EN BAILES 204,00 €
RECAUDACIÓN BILLAR 100,00 €
VIAJE A CARTAGENA 16.145,00 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO 300,00 €
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN 900,00 €
TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.393,00 €
PAGOS
COMIDA SAN VALENTÍN 4.305,00 €
DEVOLUCIÓN COMIDAS 220,00 €
REGALOS SAN VALENTÍN 548,00 €
MÚSICA 350,00 €
COMISIONES BANCARIAS 18,00 €
VIAJE A CARTAGENA 16.740,00 €
COMPRAS BAILE 368,00 €
OTROS GASTOS 420,00 €
COMPRAS BILLAR 233,00 €
TOTAL PAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.202,00 €
SALDO (COBROS-PAGOS) 4.191,00 €
SITUACIÓN DE TESORERÍA
SALDO AL 31/12/2025 3.883,05 €
DIFERENCIA COBROS – PAGOS 4.191,00 €
SALDO REAL AL 31/03/2026 8.074,05 €
JUSTIFICACIÓN SALDO
SALDO EN BANCO SANTANDER 5.758,04 €
SALDO EN CAJA RURAL 2.190,91 €
SALDO EN CAJA 125,10 €
TOTAL SALDOS 8.074,05 €
